Leistungen im Überblick
- Verfeinerung Ihres Businessplans „in der Sprache“ von Banken und/oder Investoren inkl. Coaching und Vorbereitung für Investoren- und Bankgespräche
- Verfeinerung und Optimierung bzw. Erstellung Ihrer integrierten Finanzplanung (Planbilanzen, Plan-Gewinn- u. Verlustrechnung, Plan-Cashflow)
- Ermittlung des Kapitalbedarfes auf Basis der integrierten Finanzplanung
- Optimaler Finanzierungsmix: Erstellung eines realistischen und umsetzbaren Finanzierungskonzeptes, bestehend aus Fremd- und Eigenkapital sowie ggf. mezzaninen Mitteln (z.B. stille Beteiligungen, Nachrangdarlehen etc.)
- Ratingabschätzung und Ermittlung angemessener Kapitalkosten
- Fremdkapital
Wir leiten unsere Empfehlungen zur maximal möglichen Fremdfinanzierung und den daraus resultierenden Eigenkapitalbedarf aus unseren langjährigen Erfahrungen als Berater erfolgreicher Transaktionen und unserer Rolle als aktiver Eigenkapital- und Mezzanine-Investor ab.
Ein vertretbares Rendite-Risikoprofil auf Basis einer (je nach Anlass) indikativen oder detaillierten Ratingerstellung und Ratingprognose ist die Voraussetzung für eine vertretbare Konditionenempfehlung, auf deren Basis das Fremdkapital anschließend z.B. im Rahmen einer Ausschreibung eingeworben werden kann.